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7月28日基金凈值：招商安盈債券A最新凈值1.0542，漲0.18%

來源：證券之星


(相關(guān)資料圖)

7月28日，招商安盈債券A最新單位凈值為1.0542元，累計(jì)凈值為1.7777元，較前一交易日上漲0.18%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.67%，近3個月上漲0.04%，近6個月上漲2.65%，近1年上漲3.16%。該基金近6個月的累計(jì)收益率走勢如下圖：

招商安盈債券A為債券型-混合債基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比20.18%，債券占凈值比97.22%，現(xiàn)金占凈值比0.51%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經(jīng)理為尹曉紅、蔡振，基金經(jīng)理尹曉紅于2017年12月30日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)38.45%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有109次，其中盈利次數(shù)為60次，勝率為55.05%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）基金經(jīng)理蔡振于2021年8月5日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)8.39%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有32次，其中盈利次數(shù)為21次，勝率為65.62%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

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